Dal giorno 13/05/2011 gli strumenti finanziari “INVEST BOND 4+” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Società emittente: BANK OF AMERICA
Titolo: “INVEST BOND 4+” (Codice ISIN XS0625841142)
Rating Emittente: BANK OF AMERICA
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A2 22/10/2010
Standard & Poor’s A 22/10/2010
Fitch Ratings A+ 22/10/2010
Data inizio negoziazioni: 13/05/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“INVEST BOND 4+”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 20.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 20.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili trimestralmente in via posticipata in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso: 4%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 10/05/2011
Scadenza: 10/05/2018
rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: XS0625841142
Codice TIDM: B3ZL
Denominazione breve: BOFA MG18 TVEUR
Denominazione lunga: BOFA MG18 TV FLOORED CAPPED INVEST BOND
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
N. obbligazioni in circolazione: 20.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 20.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili trimestralmente in via posticipata in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso: 4%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 10/05/2011
Scadenza: 10/05/2018
rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: XS0625841142
Codice TIDM: B3ZL
Denominazione breve: BOFA MG18 TVEUR
Denominazione lunga: BOFA MG18 TV FLOORED CAPPED INVEST BOND
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
