Dal giorno 16/03/2011 gli strumenti finanziari “EUR 11,735,000 “EUR/USD Range 2010-2015″ Five-Year EUR/USD Exchange Rate Range Accrual Notes” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..
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Società emittente: BANK OF AMERICA
Titolo: “EUR 11,735,000 “EUR/USD Range 2010-2015″ Five-Year EUR/USD Exchange Rate Range Accrual Notes” (Codice ISIN XS0557128328)
Rating Emittente:
BANK OF AMERICA
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s: A2 22/10/2010
Standard & Poor’s: A 22/10/2010
Fitch Ratings: A+ 22/10/2010
Data inizio negoziazioni: 16/03/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“EUR 11,735,000 “EUR/USD Range 2010-2015″ Five-Year EUR/USD Exchange Rate Range Accrual Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della prima cedola: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 11.735
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 11.735.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 07/12/2010
Scadenza: 07/12/2015 rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: XS0557128328
Codice TIDM: B3X5
Denominazione breve: BOA DC15 TV EUR
Denominazione lunga: BOFA DC15 EUR/USD RANGE ACCRUAL NOTES
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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