Dal giorno 11/03/2011 gli strumenti finanziari “Serie Ordinaria n. 5 Tasso Fisso 4,85% 2011-2016” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….
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Società emittente: DEXIA CREDIOP
Titolo: “Serie Ordinaria n. 5 Tasso Fisso 4,85% 2011-2016” (Codice ISIN IT0004698178)
Rating Emittente: DEXIA CREDIOP
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s: A2 23/02/2010
Standard & Poor’s: A- 28/10/2010
Fitch Ratings: A 11/02/2011
Data inizio negoziazioni: 11/03/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Serie Ordinaria n. 5 Tasso Fisso 4,85% 2011-2016”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 300.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 300.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 7 marzo di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo Caratteristiche delle Obbligazioni delle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: – ACT/ACT su base periodale
Godimento: 07/03/2011
Scadenza: 07/03/2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004698178
Codice TIDM: B3WJ
Denominazione breve: DEXI MZ16 4,85
Denominazione lunga: DEXIA C-MZ16 SER.ORD.5 TASSO FISSO 4,85%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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