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Società emittente: MACQUARIE STRUCTURED SECURITIES (EUROPE) PLC
Società garante: Macquarie Bank Limited
Titolo: “Step Up Sviluppo” (Codice ISIN IT0006719956)
Rating Emittente: MACQUARIE STRUCTURED SECURITIES (EUROPE) PLC
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A1 07/10/2009
Standard & Poor’s A 17/02/2010
Fitch Ratings A+ 15/09/2010
Data inizio negoziazioni: 17/06/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
Operatore specialista: Macquarie Capital (Europe) Limited (codice operatore MM3623)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Step Up Sviluppo”
Modalità di negoziazione: corso secco (componente interessi) dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento dell’ultima Cedola Fissa: tel quel (componente Cedola Opzionale)
N. obbligazioni in circolazione: 20.000
Valore nominale unitario: 1.000 Eur
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 20.000.000 Eur
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili semestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito. Alla data di scadenza, le obbligazioni potranno corrispondere una Cedola Opzionale in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360 (Following – Adjusted)
Godimento: 08/06/2011
Scadenza: 08/06/2017 rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza
Tagli: unico da nominali 1.000 eur
Codice ISIN: IT0006719956
Codice TIDM: B40Z
Denominazione breve: MSS GN17 MC EUR
Denominazione lunga: MACQUARIE STR SEC GN17MC STEPUP SVILUPPO
Importo minimo di negoziazione: 1.000 eur
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 50.000 Eur
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 Eur
– scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: 100 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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