Dal giorno 14 aprile 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..
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Data inizio negoziazioni: 14/04/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN: XS0615801742
Emittente: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Garante: No Garante
TIDM: B3YN
Long Name: MEDIOBANCA 10/2016 FX 4,625 EUR
Short Name: MB OT16EUR4,625
Outstanding: 750000000
Valore nominale: 100000
Taglio Minimo: 100000
Lotto minimo di negoziazione: 100000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 11/10/2016
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 11/04/2011
Data Stacco Prima Cedola: 11/10/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,625
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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