Dal 14 maggio 2010 le obbligazioni Barclays Bank PLC “EUR 5 Years Capped Floating Rate Notes” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……….
Società emittente: Barclays Bank PLC
Titoli: Barclays Bank PLC “EUR 5 Years Capped Floating Rate Notes” – (Codice ISIN IT0006712571)
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 30/06/2009
Standard & Poor’s AA- 15/06/2009
Fitch Ratings AA- 29/10/2009
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 14 maggio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
Operatore specialista: Equita SIM S.p.A. (codice operatore IT1505)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Barclays Bank PLC “EUR 5 Years Capped Floating Rate Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. N. obbligazioni in circolazione: 196.062
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 196.062.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili in via posticipata il 24 marzo di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 24 marzo 2010
Scadenza: 24 marzo 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006712571
Codice TIDM: B3JD
Denominazione breve: BAR_MZ15_MC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_MZ15_5Y_CAPPED_FLOATING_RATE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 50.000 €
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 €
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 40 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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