Dal 12 maggio 2010 l’obbligazione “EUR 22,500,000 Fixed to Floored Floating Rate Notes
due March 2016” verrà iscritta nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……..
Società emittente: Citigroup Funding Inc.
Società garante: Citigroup Inc.
Titolo: “EUR 22,500,000 Fixed to Floored Floating Rate
Notes due March 2016” – (Codice ISIN XS0497249184)
Rating Garante: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s A3 22/01/2010
Standard & Poor’s A 10/02/2010
Fitch Ratings A+ 25/03/2010
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 12 maggio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“EUR 22,500,000 Fixed to Floored Floating Rate Notes due March 2016”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dai Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 22.500
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 22.500.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei “Contractual Terms” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 29 marzo 2010
Scadenza: 29 marzo 2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0497249184
Codice TIDM: B3JC
Denominazione breve: CI_F_MZ16_TVEUR
Denominazione lunga: CITI_FUND_MZ16_FIXED_TO_FLOORED_FLOATING
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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