Dal 20 luglio 2010 le obbligazioni “EURO 273,750,000 Fixed Rate to Floating Rate Notes due June 2016” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: Crédit Agricole S.A.
Titolo: “EURO 273,750,000 Fixed Rate to Floating Rate
Notes due June 2016” (ISIN XS0515004157)
Rating Emittente:
Società di Rating: Moody’s
Long Term: Aa1
Data Report: 28/06/2010
Società di Rating: Standard & Poor’s
Long Term: AA-
Data Report: 29/06/2010
Società di Rating: Fitch Ratings
Long Term: AA-
Data Report: 28/06/2010
Data inizio negoziazioni: 20 luglio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito” Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“EURO 273,750,000 Fixed Rate to Floating Rate Notes due June 2016”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 5.475
Valore nominale unitario: 50.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 273.750.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360 (Modified Following – Adjusted)
Godimento: 30 giugno 2010
Scadenza: 30 giugno 2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 50.000 Euro
Codice ISIN: XS0515004157
Codice TIDM: B3M2
Denominazione breve: CAG_GN16_TV_EUR Denominazione lunga: CREDIT_AGRICOLE_GN16_FIXED_TO_FLOATING
Importo minimo di negoziazione: 50.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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