DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni “MEDIOBANCA − BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.”

Dal 15 giugno 2011, le obbligazioni “Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Società emittente: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Titolo: “Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2” (ISIN IT0004720436)
Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report
Standard & Poor’s A+ Stabile 23/04/2010
Rating Emissioni: Società Rating Data
di Rating Emissioni Report
Standard & Poor’s A 05/05/2011
Data inizio negoziazioni: 15 giugno 2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
Operatore specialista: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.(codice operatore MM0362)

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 500.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 500.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al capitolo IV, “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione”, della Nota Informativa del prestito.
Tasso della cedola in corso: 4,50%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/360 (Modified Following – Adjusted)
Godimento: 13 giugno 2011
Scadenza: 13 giugno 2021 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004720436
Codice TIDM: B40X
Denominazione breve: MB GN21 TV EUR
Denominazione lunga: MEDIOBANCA GN21 TV QUARTO ATTO SUB LOWT2
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista:

– durata minima dell’impegno: sei mesi
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 100.000 €
– quantitativo minimo giornaliero: 500.000 €
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 60 centesimi

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia