Dal 20 luglio 2010 l’obbligazione “Fixed to Floating Coupon Notes due 2015” verrà iscritta nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..
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Società emittente: Société Générale
Titolo: “Fixed to Floating Coupon Notes due 2015” (ISIN IT0006714429)
Rating Emittente:
Società di Rating: Moody’s
Long Term: A+
Data Report: 07/05/2009
Società di Rating: Standard & Poor’s
Long Term: Aa2
Data Report: 24/01/2008
Società di Rating: Fitch Ratings
Long Term: A+
Data Report: 11/05/2009
Data inizio negoziazioni: 20 luglio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Fixed to Floating Coupon Notes due 2015” Modalità di negoziazione: corso secco Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 124.500
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 124.500.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: – Act/Act su base periodale per le prime due cedole
– Actual/360 per le successive cedole fino a scadenza (Modified Following – Adjusted))
Godimento: 20 maggio 2010
Scadenza: 20 maggio 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006714429
Codice TIDM: B3KK
Denominazione breve: SG_MG15_MC_EUR
Denominazione lunga: SG_MG15_FIXED_TO_FLOATING_COUPON_5Y_EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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