DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni “THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.”

Dal 12 maggio 2010 le obbligazioni “Up to EUR 50,000,000 Fixed to Floating Rate Note” e
“Up to EUR 30,000,000 Fixed to Floating Rate Note” verranno iscritte nel Listino Ufficiale,
comparto obbligazionario (MOT)………

Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.
Titolo: “Up to EUR 50,000,000 Fixed to Floating Rate
Note” (ISIN NL0009403229);
“Up to EUR 30,000,000 Fixed to Floating Rate Note” (ISIN NL0009401801).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 05/02/2010
Standard & Poor’s A+ 05/02/2010
Fitch Ratings AA- 05/02/2010

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 12 maggio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Up to EUR 50,000,000 Fixed to Floating Rate Note” Modalità di negoziazione: corso secco Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 22.030

Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 22.030.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.

Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 3 maggio 2010
Scadenza: 3 maggio 2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009403229
Codice TIDM: B3JE
Denominazione breve: RBS_MG17_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_MG17_FIXED_TO_FLOATING_RATE_NOTE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“Up to EUR 30,000,000 Fixed to Floating Rate Note”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 30.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 30.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 26 aprile 2010
Scadenza: 26 aprile 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009401801
Codice TIDM: B3JF
Denominazione breve: RBS_AP15_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_AP15_FIXED_TO_FLOATING_RATE_NOTE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia