DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni “THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.”

Dal 13 maggio 2010 le obbligazioni “Obbligazione Royal Operazione 10%” e “Obbligazione
Royal Variabile Max 6%” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario
(MOT)………..

Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.

Titolo: “Obbligazione Royal Operazione 10%” (ISIN NL0009408467);
“Obbligazione Royal Variabile Max 6%” (ISIN NL0009408970).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 05/02/2010
Standard & Poor’s A+ 05/02/2010
Fitch Ratings AA- 05/02/2010

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 13 maggio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Obbligazione Royal Operazione 10%”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il terzo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro

Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili semestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 5 maggio 2010
Scadenza: 5 maggio 2022 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009408467
Codice TIDM: B3JI
Denominazione breve: RBS_MG22_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_MG22_ROYAL _OPERAZIONE_10%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“Obbligazione Royal Variabile Max 6%”
Modalità di negoziazione: corso secco

Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dai Final Terms del prestito, il terzo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.

N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili trimestralmente in via posticipata in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final
Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso: 2,463%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 5 maggio 2010
Scadenza: 5 maggio 2018 (rimborso alla pari in un’unica
soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009408970
Codice TIDM: B3JH
Denominazione breve: RBS_MG18_TV_EUR
Denominazione lunga: RBS_MG18_ROYAL_VARIABILE_MAX_6%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia