Dal 14 gennaio 2011 le obbligazioni THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC “Tasso Misto BancoPosta ottobre 2010/2016” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario
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Società emittente: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
Titoli: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC “Tasso Misto BancoPosta ottobre 2010/2016” (ISIN IT0006716317).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: Aa3 15/07/2010
Standard & Poor’s: A+ 26/05/2010
Fitch Ratings: AA- 14/07/2010
Data inizio negoziazioni: 14 gennaio 2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC “Tasso Misto BancoPosta ottobre 2010/2016” (ISIN IT0006716317)
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nel Regolamento del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 250.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 250.000.000
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato agli art. 6 e 7 del Regolamento del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 26 ottobre 2010
Scadenza: 26 ottobre 2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006716317
Codice TIDM: B3SZ
Denominazione breve: RBS OT16 MC EUR
Denominazione lunga: RBS OT16 TASSO MISTO BANCO POSTA
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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