Dal giorno 07/04/2011 gli strumenti finanziari “SG Euribor 6M – Cap and Floor – 31 marzo 2016” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: SOCIETE GENERALE
Titolo: “SG Euribor 6M – Cap and Floor – 31 marzo 2016” (Codice ISIN IT0006718842)
Rating Emittente:
SOCIETE GENERALE Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s Aa2 17/03/2010
Standard & Poor’s A+ 12/02/2010
Fitch Ratings A+ 05/06/2009
Data inizio negoziazioni: 07/04/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
Operatore specialista: Société Générale (codice operatore IT0667)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“SG Euribor 6M – Cap and Floor – 31 marzo 2016”
Modalità di negoziazione: corso secco Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di
godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 80.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 80.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,50%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 31/03/2011
Scadenza: 31/03/2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0006718842
Codice TIDM: B3YD
Denominazione breve: SG MZ16 MC EUR
Denominazione lunga: SG MZ16 EURIBOR6M – CAP & FLOOR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Obblighi operatore specialista:
– durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 25.000 EUR
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 EUR
– scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 50 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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