Dal giorno 20/05/2011 gli strumenti finanziari “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso 3,65% – 20.05.2011 – 20.11.2013” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Titolo: “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso 3,65% – 20.05.2011 – 20.11.2013” (Codice ISIN IT0004710981)
Rating Emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A1 01/07/2009
Standard & Poor’s A 23/04/2010
Fitch Ratings A 17/12/2010
Data inizio negoziazioni: 20/05/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso 3,65% – 20.05.2011 -20.11.2013”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 5.787
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 5.787.000 EUR
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 20 maggio e il 20 novembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2, Informazioni relative ai titoli e allemissione, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,825%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 20/05/2011
Scadenza: 20/11/2013 rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004710981
Codice TIDM: B3ZO
Denominazione breve: UBI NV13EUR3.65
Denominazione lunga: UBI NV13 TASSO FISSO 3.65% EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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