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Società emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Titolo: “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso Step Up 3,00% – 30.04.2012-30.04.2014” (Codice ISIN IT0004804560)
Rating Emittente:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Società di Rating Long Term Data Report:
Moody’s A3 15/02/2012
Standard & Poor’s BBB+ 10/02/2012
Fitch Ratings BBB+ 06/02/2012
Data inizio negoziazioni: 30/04/2012
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso Step Up 3,00% – 30.04.2012- 30.04.2014”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 33.438
Valore nominale unitario: 1.000 Eur
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 33.438.000 Eur
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 aprile di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2, “Informazioni relative ai titoli e all’emissione”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 30/04/2012
Scadenza: 30/04/2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Eur
Codice ISIN: IT0004804560
Codice TIDM: B4KT
Denominazione breve: UBI AP14 SC EUR
Denominazione lunga: UBI AP14 TASSO FISSO STEP UP EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Eur
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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