Dal giorno 23/11/2011 gli strumenti finanziari “UBI – Subordinato Lower Tier II – Tasso Misto 18.11.2011 – 2018 Welcome Edition” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..
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Società emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Titolo: “UBI – Subordinato Lower Tier II – Tasso Misto
18.11.2011 – 2018 Welcome Edition” (Codice ISIN IT0004767742)
Rating Emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A3 05/10/2011
Standard & Poor’s A- 18/10/2011
Fitch Ratings A- 11/10/2011
Data inizio negoziazioni: 23/11/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“UBI – Subordinato Lower Tier II – Tasso Misto 18.11.2011 – 2018 Welcome Edition”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 222.339
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 222.339.000 EUR
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 18 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2, “Informazioni relative ai titoli e all’emissione”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,563%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 18/11/2011
Scadenza: 18/11/2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004767742
Codice TIDM: B454
Denominazione breve: UBI NV18 MC EUR
Denominazione lunga: UBI NV18 SUB LT2 WELCOME EDITION MC EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italiana
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