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Società emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Titolo: “UBI Subordinato Lower Tier II – Tasso Fisso con ammortamento 5,40% – 30.06.2011 – 2018” (Codice ISIN IT0004723489)
Rating Emittente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A1 01/07/2009
Standard & Poor’s A 23/04/2010
Fitch Ratings A 17/12/2010
Data inizio negoziazioni: 30/06/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“UBI Subordinato Lower Tier II – Tasso Fisso con ammortamento 5,40% – 30.06.2011 – 2018”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 400.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 400.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun
anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2,
“Informazioni relative ai titoli e allemissione”, delle
Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 2,70%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 30/06/2011
Scadenza: 30/06/2018
rimborso alla pari in 5 rate annuali costanti come da
paragrafo 2, “Informazioni relative ai titoli e
all’emissione”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004723489
Codice TIDM: B41H
Denominazione breve: UBI GN18 EUR5,4
Denominazione lunga: UBI GN18 SUB LT2 AMOR TASSO FISSO 5,40%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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