EuroMOT: Dal 23 marzo inizio negoziazione obbligazione “BEI”

Dal giorno 23 marzo 2010 l’obbligazione “EIB EUR 5,000,000,000 2.5 per cent. EARNS due 15 July 2015” verrà iscritta nel ListinoUfficiale, comparto obbligazionario (MOT)..…..

Cod. ISIN: XS0495347287
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3GR
Long Name: BEI_LG15_EUR_2,5
Short Name: BEI_LG15EUR_2,5
Outstanding: 5000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/07/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 17/03/2010
Data Stacco Prima Cedola: 15/07/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2.5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.