EuroMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni BEI

Dal giorno 23 novembre 2010 le obbligazioni ““EIB ZAR 400,000,000 7.00 per cent. Bonds due 6th October, 2015” (XS0544798167); “EIB ZAR 1,100,000,000 7.50 per cent. Bonds due 1st June, 2016” (XS0220420763); “EIB ZAR 1,500,000,000 9.00 per cent. Bonds due 21st December, 2018” (XS0356222173), emesse dalla BEI, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)………

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Emittenti: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KFW)

“EIB ZAR 400,000,000 7.00 per cent. Bonds due 6th October, 2015” (XS0544798167);
“EIB ZAR 1,100,000,000 7.50 per cent. Bonds due 1st June, 2016” (XS0220420763);
“EIB ZAR 1,500,000,000 9.00 per cent. Bonds due 21st December, 2018” (XS0356222173).

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 23 novembre 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
200.000 per le obbligazioni in ZAR (Rand SudAfricano)
Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)

Titoli denominati in ZAR
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.000.000 ZAR
– quantitativo minimo giornaliero: 10.000.000 ZAR
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
Disposizioni normative: Provvedimento n. 6847 del 18/11/2010 di Borsa Italiana

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0544798167
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante: No Garante
TIDM: B3R5
Long Name: BEI_OT15_ZAR_7
Short Name: BEI_OT15_ZAR__7
Outstanding: 400000000
Valore nominale: 5000
Taglio Minimo: 5000
Lotto minimo di negoziazione: 5000
Divisa: ZAR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 06/10/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 06/10/2010
Data Stacco Prima Cedola: 06/10/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 7
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0220420763
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante: No Garante
TIDM: B3R6
Long Name: BEI_GN16_ZAR_7,5
Short Name: BEI_GN16_ZAR7,5
Outstanding: 1100000000
Valore nominale: 5000
Taglio Minimo: 5000
Lotto minimo di negoziazione: 5000
Divisa: ZAR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 01/06/2016
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 01/06/2005
Data Stacco Prima Cedola: 01/06/2006
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 7,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0356222173
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante: No Garante
TIDM: B3R7
Long Name: BEI_DC18_ZAR_9
Short Name: BEI_DC18_ZAR__9
Outstanding: 1500000000
Valore nominale: 5000
Taglio Minimo: 5000
Lotto minimo di negoziazione: 5000
Divisa: ZAR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 21/12/2018
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/04/2008
Data Stacco Prima Cedola: 21/12/2008
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 9
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia