Dal giorno 22/11/2011 gli strumenti finanziari “EIB $ 0.875% Notes Due 2014” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)….
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Società emittente: BEI
Titolo: “EIB $ 0.875% Notes Due 2014” (Codice ISIN US298785FT86)
Data inizio negoziazioni: 22/11/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-001034 del 17/11/2011 di Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : US298785FT86
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM : B453
Long Name : BEI DC14 USD 0,875
Short Name : BEI DC14 0,875
Outstanding : 3.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/12/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/10/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/12/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 0,875
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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