EuroMOT − Inizio negoziazioni due obbligazioni sovranazionali

Dal giorno 12/05/2011 gli strumenti finanziari “European Union EUR 3.25 per cent. Notes due
4 April 2018″, “EIB $ 1.50% Notes Due 2014″ 2018” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..

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Società emittenti: EUROPEAN UNION – BEI

Data inizio negoziazioni: 12/05/2011

Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

Cod. ISIN : EU000A1GN002
Emittente : EUROPEAN UNION
Garante : No Garante
TIDM : B3ZE
Long Name : EUROPEAN UNION AP18 EUR 3,25
Short Name : EU AP18 EUR3.25
Outstanding : 4.600.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 04/04/2018
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 24/03/2011
Data Stacco Prima Cedola : 04/04/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : US298785FP64
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3ZG
Long Name : BEI MG14 USD 1,5
Short Name : BEI MG14 USD1,5
Outstanding :4.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/05/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 13/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/11/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 1,5
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia