A parziale rettifica dell’Avviso relativo all’inizio delle negoziazioni sul mercato MOT – segmento EuroMOT – delle obbligazioni “European Union EUR 2.75 per cent. Notes due 3 June 2016” (ISIN EU000A1GRYT1) emesse dall’“Unione Europea”, Borsa Italiana comunica che la corretta modalità di calcolo della cedola è ACT/ACT su base periodale……..
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Titolo: “European Union EUR 2.75 per cent. Notes due 3 June 2016” (Codice ISIN EU000A1GRYT1)
Data inizio negoziazioni: 08/06/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000780 del 06/06/2011 di Borsa Italiana
Cod. ISIN : EU000A1GRYT1
Emittente : EUROPEAN UNION
Garante : No Garante
TIDM : B40H
Long Name : EUROPEAN UNION GN16 EUR 2,75
Short Name : EU GN16 EUR2,75
Outstanding : 4750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 03/06/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/06/2011
Data Stacco Prima Cedola : 03/06/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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