Dal giorno 20/04/2011 gli strumenti finanziari “Issue of up to Euro 40,000,000 Fixed/Floating Rate Notes due December 2017” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: MEDIOBANCA
Titolo: “Issue of up to Euro 40,000,000 Fixed/Floating Rate Notes due December 2017” (Codice ISIN XS0556045259)
Rating Emittente: MEDIOBANCA
Società di Rating Long Term Data Report
Standard & Poor’s A+ 23/04/2010
Data inizio negoziazioni: 20/04/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’ Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Issue of up to Euro 40,000,000 Fixed/Floating Rate Notes due December 2017”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dai Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 8.357
Valore nominale unitario: 1.000 Eur
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 8.357.000 Eur
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale, per le prime due cedole; ACT/360 per le cedole successive (Modified Following – Adjusted).
Godimento: 07/12/2010
Scadenza: 07/12/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Eur
Codice ISIN: XS0556045259
Codice TIDM: B3YS
Denominazione breve: MB DC17 MC EUR
Denominazione lunga: MEDIOBANCA DC17 FIX TO FLOATING EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Eur
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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