Dal 13 luglio 2010 le obbligazioni Barclays Bank PLC “EUR 6 Years Capped and Floored
Floating Rate Notes” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario
(MOT)….
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE:
Barclays Bank PLC “EUR 6 Years Capped and Floored Floating Rate Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. N. obbligazioni in circolazione: 196.767
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 196.767.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili semestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,00%
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 28 maggio 2010
Scadenza: 28 maggio 2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006714403
Codice TIDM: B3LS
Denominazione breve: BAR_MG16_TV_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_MG16_EUR 6Y_CAPPED_&_FLOORED_TV
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 50.000 €
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 €
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 40 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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