EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni “BEI” e “IFC”

Dal giorno 2 febbraio 2011, le obbligazioni “EIB TRY 200,000,000 6.75 per cent. Bonds due
25th July, 2014”, “EIB TRY 200,000,000 7.25 per cent. Bonds due 25th January, 2016”, “IBRD BRL 100,000,000 8.25 per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013” e “IFC MXN 1,550,000,000 6.00 per cent. Notes due January 28, 2016”. emesse dalla BEI, dalla IBRD e dalla IFC, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Emittenti:

Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
International Finance Corporation (IFC)

Titoli:

• “EIB TRY 200,000,000 6.75 per cent. Bonds due 25th July, 2014” (XS0580494689);
• “EIB TRY 200,000,000 7.25 per cent. Bonds due 25th January, 2016” (XS05805012104510);
• “IBRD BRL 100,000,000 8.25 per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013” (XS0580402310);
• “IFC MXN 1,550,000,000 6.00 per cent. Notes due January 28, 2016” (XS0583056691).

Data inizio negoziazioni: 2 febbraio 2011
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita.
Con riferimento ai titoli “IBRD BRL 100,000,000 8.25 per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013” e “IFC MXN 1,550,000,000 6.00 per cent. Notes due January 28, 2016” le cui Record Date, da regolamenti dei prestiti, sono fissate anticipatamente rispetto al giorno di negoziazione precedente la data di pagamento degli interessi, sarà cura degli operatori, come da prassi di mercato, inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare.
Valuta di liquidazione: USD sulla base del tasso di cambio, arrotondato a 4 decimali, determinato attraverso il cross dei tassi Eur/Usd e Eur/Brl (Fixing BCE delle ore 14.30 ca del giorno precedente la negoziazione), per i titoli “IBRD BRL 100,000,000 8.25 per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013”.
EMS: 50.000 per le obbligazioni in TRY (Lira Turca)
50.000 per le obbligazioni in BRL (Real Brasiliano)
400.000 per le obbligazioni in MXN (Peso Messicano)
Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)

Obblighi operatore specialista: Titoli denominati in TRY
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 200.000 TRY
– quantitativo minimo giornaliero: 2.000.000 TRY
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi

Titoli denominati in BRL
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 200.000 BRL
– quantitativo minimo giornaliero: 2.000.000 BRL
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in
vendita: massimo 100 centesimi

Titoli denominati in MXN
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.600.000 MXN
– quantitativo minimo giornaliero: 16.000.000 MXN
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in
vendita: massimo 100 centesimi

Cod. ISIN : XS0583056691
Emittente : INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
Garante : No Garante
TIDM : B3UF
Long Name : IFC GE16 MXN 6
Short Name : IFC GE16 MXN 6
Outstanding : 1550000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 100
Divisa di negoziazione: MXN
Divisa di liquidazione: MXN
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/01/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 28/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 6
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : XS0580402310
Emittente : INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante : No Garante
TIDM : B3UE
Long Name : BIRS GE13 BRL 8,25
Short Name : BIRSGE13BRL8,25
Outstanding : 100000000
Valore nominale : 5000
Taglio Minimo : 5000
Lotto minimo di negoziazione : 5000
Divisa di negoziazione: BRL
Divisa di liquidazione: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 24/01/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 24/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 24/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 8,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : XS0580501210
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3UD
Long Name : BEI GE16 TRY 7,25
Short Name : BEI GE16TRY7,25
Outstanding : 200000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa di negoziazione: TRY
Divisa di liquidazione: TRY
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 25/01/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 25/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 7,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : XS0580494689
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3UC
Long Name : BEI LG14 TRY 6,75
Short Name : BEI LG14TRY6,75
Outstanding : 200000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa di negoziazione: TRY
Divisa di liquidazione: TRY
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 25/07/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 25/07/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 6,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia