EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni "BEI"

Dal giorno 23/02/2011 gli strumenti finanziari EIB $2,000,000,000 4.00% Notes Due 2021 verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Società emittente: BEI

Titoli: “EIB $2,000,000,000 4.00% Notes Due 2021” (Codice ISIN US298785FM34)

Data inizio negoziazioni: 23/02/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000630 del 18/02/2011 di Borsa Italiana

Cod. ISIN : US298785FM34
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3VU
Long Name : BEI FB21 USD 4
Short Name : BEI FB21 USD 4
Outstanding : 2.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 16/02/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 16/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 16/08/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA