EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni “IBRD” e “BEI”

Dal giorno 10 gennaio 2011, le obbligazioni “IBRD PLN 750,000,000 3.00 per cent. Notes due July 31, 2012”, “EIB HUF 59,500,000,000 6.50 per cent. Bonds due 5th January, 2015”, “EIB HUF 10,000,000,000 6.25 per cent. Bonds due 27th October, 2016”, “IBRD MXN 1,750,000,000 5.00 per cent. Notes due July 1, 2013”, “IBRD MXN 3,600,000,000 6.50 per cent. Notes due September 11, 2013”, emesse dalla IBRD e dalla BEI, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……

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Emittenti:

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Titoli:

“IBRD PLN 750,000,000 3.00 per cent. Notes due July 31, 2012”(XS0444510936);
“EIB HUF 59,500,000,000 6.50 per cent. Bonds due 5th January, 2015”(XS0207459594);
“EIB HUF 10,000,000,000 6.25 per cent. Bonds due 27th October, 2016”(XS0458630778);
“IBRD MXN 1,750,000,000 5.00 per cent. Notes due July 1, 2013”(XS0525598982);
“IBRD MXN 3,600,000,000 6.50 per cent. Notes due September 11, 2013”(XS0451394331).

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 10 gennaio 2011
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito” Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 100.000 per le obbligazioni in PLN (Zloty Polacco)
7.000.000 per le obbligazioni in HUF (Fiorino Ungherese)
400.000 per le obbligazioni in MXN (Peso Messicano)
Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)

Obblighi operatore specialista: Titoli denominati in PLN
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 400.000 PLN
– quantitativo minimo giornaliero: 4.000.000 PLN
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
Titoli denominati in HUF
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 28.000.000 HUF
– quantitativo minimo giornaliero: 280.000.000 HUF
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
Titoli denominati in MXN
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.600.000 MXN
– quantitativo minimo giornaliero: 16.000.000 MXN
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0444510936
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante: No Garante
TIDM: B3SP
Long Name: BIRS_LG12_PLN_3
Short Name: BIRS_LG12_PLN_3
Outstanding: 750000000
Valore nominale: 10000
Taglio Minimo: 10000
Lotto minimo di negoziazione: 10000
Divisa: PLN
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 31/07/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 11/08/2009
Data Stacco Prima Cedola: 31/07/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0207459594
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante: No Garante
TIDM: B3SN
Long Name: BEI_GE15_HUF_6,5
Short Name: BEI_GE15_HUF6,5
Outstanding: 59500000000
Valore nominale: 200000
Taglio Minimo: 200000
Lotto minimo di negoziazione: 200000
Divisa: HUF
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 05/01/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 05/01/2005
Data Stacco Prima Cedola: 05/01/2006
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 6,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0458630778
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante: No Garante
TIDM: B3SO
Long Name: BEI_OT16_HUF_6,25
Short Name: BEI_OT16HUF6,25
Outstanding: 10000000000
Valore nominale: 200000
Taglio Minimo: 200000
Lotto minimo di negoziazione: 200000
Divisa: HUF
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 27/10/2016
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 27/10/2009
Data Stacco Prima Cedola: 27/10/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 6,25
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0525598982
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante: No Garante
TIDM: B3SQ
Long Name: BIRS_LG13_MXN_5
Short Name: BIRS_LG13_MXN_5
Outstanding: 1750000000
Valore nominale: 25000
Taglio Minimo: 25000
Lotto minimo di negoziazione: 25000
Divisa: MXN
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 01/07/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/07/2010
Data Stacco Prima Cedola: 01/07/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0451394331
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante: No Garante
TIDM: B3SR
Long Name: BIRS_ST13_MXN_6,5
Short Name: BIRS_ST13MXN6,5
Outstanding: 3600000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: MXN
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 11/09/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 11/09/2009
Data Stacco Prima Cedola: 11/09/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 6,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia