EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni “Regno di Spagna”

Dal giorno 23/02/2011 gli strumenti finanziari Obligaciones 2.50% due on 31 October 2013, Obligaciones 3.25% due on 30 April 2016, Obligaciones 4.10% due on 30 July 2018 e Obligaciones 5.50% due on 30 April 2021 verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).…..

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Società emittente: Regno di Spagna
Titoli:

“Obligaciones 2.50% due on 31 October 2013” (Codice ISIN ES00000122R7)
“Obligaciones 3.25% due on 30 April 2016” (Codice ISIN ES00000122X5)
“Obligaciones 4.10% due on 30 July 2018” (Codice ISIN ES00000121A5)
“Obligaciones 5.50% due on 30 April 2021” (Codice ISIN ES00000123B9)

Data inizio negoziazioni: 23/02/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000630 del 18/02/2011 di Borsa Italiana

Cod. ISIN: ES00000123B9
Emittente: REGNO DI SPAGNA
Garante: No Garante
TIDM: B3VY
Long Name: OBL.ES AP21 EUR 5,5
Short Name: ES AP21 EUR 5,5
Outstanding: 6.000.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 30/04/2021
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 24/01/2011
Data Stacco Prima Cedola: 30/04/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AA/Aa1/AA+

Cod. ISIN: ES00000121A5
Emittente: REGNO DI SPAGNA
Garante: No Garante
TIDM: B3VX
Long Name: OBL.ES LG18 EUR 4,1
Short Name: ES LG18 EUR 4,1
Outstanding: 15.820.900.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 30/07/2018
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 19/02/2008
Data Stacco Prima Cedola: 30/07/2008
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,1
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AA/Aa1/AA+

Cod. ISIN: ES00000122X5
Emittente: REGNO DI SPAGNA
Garante: No Garante
TIDM: B3VW
Long Name: OBL.ES AP21 EUR 3,25
Short Name: ES AP21 EUR3,25
Outstanding: 6.386.480.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 30/04/2016
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 09/11/2010
Data Stacco Prima Cedola: 30/04/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,25
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AA/Aa1/AA+

Cod. ISIN: ES00000122R7
Emittente: REGNO DI SPAGNA
Garante: No Garante
TIDM: B3VV
Long Name: OBL.ES OT13 EUR 2,5
Short Name: ES OT13 EUR 2,5
Outstanding: 16.186.310.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 31/10/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/06/2010
Data Stacco Prima Cedola: 31/10/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AA/Aa1/AA+

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italiana

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.