EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni “REPUBBLICA AUSTRIACA”

Dal giorno 07/02/2011 gli strumenti finanziari “Republic of Austria EUR 4.15 per cent. Notes due 15 March 2037”, “Republic of Austria EUR 3.50 per cent. Notes due 15 September 2021”, “Republic of Austria EUR 4.00 per cent. Notes due 15 September 2016”, “Republic of Austria EUR 4.30 per cent. Notes due 15 July 2014” e “Republic of Austria EUR 4.65 per cent. Notes due 15 January 2018” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).…..

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Società emittente: Repubblica Austriaca
Titoli:

• ” Republic of Austria EUR 4.15 per cent. Notes due 15 March 2037″ (Codice ISIN AT0000A04967)
• ” Republic of Austria EUR 3.50 per cent. Notes due 15 September 2021″ (Codice ISIN AT0000A001X2)
• ” Republic of Austria EUR 4.00 per cent. Notes due 15 September 2016″ (Codice ISIN AT0000A011T9)
• ” Republic of Austria EUR 4.30 per cent. Notes due 15 July 2014″ (Codice ISIN AT0000386073)
• ” Republic of Austria EUR 4.65 per cent. Notes due 15 January 2018″ (Codice ISIN AT0000385745)

Data inizio negoziazioni: 07/02/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

Cod. ISIN: AT0000A04967
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
Garante: No Garante
TIDM: B3UN
Long Name: AUSTRIA MZ37 EUR 4,15
Short Name: AUS MZ37EUR4,15
Outstanding: 9.861.598.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/03/2037
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/03/2006
Data Stacco Prima Cedola: 15/03/2007
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,15
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: AT0000A001X2
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
Garante: No Garante
TIDM: B3UO
Long Name: AUSTRIA ST21 EUR 3,5
Short Name: AUS ST21EUR 3,5
Outstanding: 12.910.820.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/09/2021
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/09/2005
Data Stacco Prima Cedola: 15/09/2006
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: AT0000A011T9
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
Garante: No Garante
TIDM: B3UP
Long Name: AUSTRIA ST16 EUR 4
Short Name: AUS ST16 EUR 4
Outstanding: 10.280.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/09/2016
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/09/2005
Data Stacco Prima Cedola: 15/09/2006
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: AT0000386073
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
Garante: No Garante
TIDM: B3UQ
Long Name: AUSTRIA LG14 EUR 4,3
Short Name: AUS LG14 EUR4,3
Outstanding: 9.559.600.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/07/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/07/2003
Data Stacco Prima Cedola: 15/07/2004
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,3
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: AT0000385745
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
Garante: No Garante
TIDM: B3UR
Long Name: AUSTRIA GE18 EUR 4,65
Short Name: AUS GE18EUR4,65
Outstanding: 11.256.606.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/01/2018
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/01/2003
Data Stacco Prima Cedola: 15/01/2004
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,65
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Eurotlx

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.