EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni “REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA”

Dal giorno 02/05/2011 gli strumenti finanziari “Bund 3.25% due on 4 July 2021” verranno
iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..

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Società emittente: Repubblica Federale Tedesca
Titolo: “Bund 3.25% due on 4 July 2021” (Codice ISIN DE0001135440)

Data inizio negoziazioni: 02/05/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000718 del 27/04/2011 di Borsa Italiana

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: DE0001135440
Emittente: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3Z1
Long Name: BUND LG21 EUR 3,25
Short Name: BUND LG21 3,25
Outstanding: 6.000.000.000

Valore nominale: 0,01
Taglio Minimo: 0,01
Lotto minimo di negoziazione: 1 000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 04/07/2021
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 29/04/2011
Data Stacco Prima Cedola: 04/07/2012
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,25
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia