EuroMOT − Inizio negoziazioni Repubblica di Francia e Repubblica Federale Tedesca

Dal giorno 01/03/2011 gli strumenti finanziari “Schatz 1.50% due on 15 March 2013” e “Oati 1,85% due on 25 July 2027” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)….

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Società emittenti:
Repubblica di Francia
Repubblica Federale Tedesca

Titoli:
“Schatz 1.50% due on 15 March 2013” (Codice ISIN DE0001137339)
“Oati 1,85% due on 25 July 2027” (Codice ISIN FR0011008705)

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 01/03/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

Cod. ISIN: FR0011008705
Emittente: REPUBBLICA FRANCESE
Garante: No garante
TIDM: B3W7
Long Name: OATEI LG27 EUR 1,85
Short Name: OATI LG27 TVEUR
Outstanding: 3.000.000.000
Valore nominale: 1
Taglio Minimo: 1
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 25/07/2027
Godimento: 25/07/2010
Data Stacco Prima Cedola: 25/07/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso di Interesse Reale: 1,85
Coefficiente di Indicizzazione: Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex tobacco per l’Eurozone, pubblicato ogni mese da Eurostat
Calcolo della Cedola: Calcolata secondo la seguente formula: Tasso di Interesse Reale x Valore Nominale x Coefficiente di Indicizzazione
Importo capitale da rimborsare a scadenza / Prezzo di rimborso: Calcolato per ciascuna obbligazione secondo la seguente formula: Valore Nominale x Coefficiente di Indicizzazione
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : DE0001137339
Emittente : REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Garante : No Garante
TIDM : B3WB
Long Name : SCHATZ MZ13 EUR 1,5
Short Name : SCHA MZ13EUR1,5
Outstanding : 7.000.000.000
Valore nominale : 0,01
Taglio Minimo : 0,01
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/03/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/03/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 1,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italiana

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.