‘EuroMOT’ − Inizio negoziazioni ‘Repubblica Federale Tedesca’

Dal giorno 20/05/2011 gli strumenti finanziari “Schatz 1.75% due on 14 June 2013” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..

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Società emittente: Repubblica Federale Tedesca
Titolo: “Schatz 1.75% due on 14 June 2013” (Codice ISIN DE0001137347)
Data inizio negoziazioni: 20/05/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000751 del 18/05/2011 di Borsa Italiana

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: DE0001137347
Emittente: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3ZY
Long Name: SCHATZ GN13 EUR 1,75
Short Name: SCHA GN13 1,75
Outstanding: 7.000.000.000

Valore nominale: 0,01
Taglio Minimo: 0,01
Lotto minimo di negoziazione: 1 000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 14/06/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 13/05/2011
Data Stacco Prima Cedola: 14/06/2012
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 1,75
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia