Dal giorno 06/07/2011 gli strumenti finanziari “EFSF
EUR 2.750 per cent. Notes due 5 December 2016″ e “EFSF EUR 3.375 per cent. Notes due 5 July 2021” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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“EFSF EUR 2.750 per cent. Notes due 5 December 2016” (Codice ISIN EU000A1G0AC2)
“EFSF EUR 3.375 per cent. Notes due 5 July 2021” (Codice ISIN EU000A1G0AB4)
Data inizio negoziazioni: 06/07/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000830 del 30/06/2011 di Borsa Italiana
Cod. ISIN : EU000A1G0AC2
Emittente : EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY
Garante : No Garante
TIDM : B41R
Long Name : EFSF DC16 EUR 2,75
Short Name : EFSF DC16 2,75
Outstanding : 3000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 05/12/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 29/06/2011
Data Stacco Prima Cedola : 05/12/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Cod. ISIN : EU000A1G0AB4
Emittente : EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY
Garante : No Garante
TIDM : B41S
Long Name : EFSF LG21 EUR 3,375
Short Name : EFSF LG21 3,375
Outstanding : 5000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 05/07/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/06/2011
Data Stacco Prima Cedola : 05/07/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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