Dal giorno 9 febbraio 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni elencate qui di seguito saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….
- Data inizio negoziazioni: 09/02/2010
- Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
- Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
- Calendario di regolamento: TARGET
- Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
- EMS: 25.000
- Cod. ISIN:XS0478074924
- Emittente:RABOBANK NEDERLAND
- Garante: No Garante
- TIDM: B3E7
- Long Name: RABOBANK 01/2020 FX 4,125 EUR
- Short Name: RABO GE20 4,125
- Outstanding: 3.500.000.000
- Valore nominale: 1.000
- Taglio Minimo: 1.000
- Lotto minimo di negoziazione: 1.000
- Divisa: EUR
- Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
- Scadenza: 14/01/2020
- Prezzo di rimborso: 100
- Godimento: 14/01/2010
- Data Stacco Prima Cedola: 14/01/2011
- Cedola: Tasso Fisso
- Periodicità della cedola: Annuale
- Tasso cedolare: 4,125
- Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
- Modalità di negoziazione : Corso Secco
- Cod. ISIN: XS0478929457
- Emittente: BMW FINANCE NV
- Garante: Bayerische Motoren Werke AG
- TIDM: B3E8
- Long Name: BMW FIN NV 04/2013 FX 2,875 EUR
- Short Name: BMWF AP13 2,875
- Outstanding: 1.000.000.000
- Valore nominale: 1.000
- Taglio Minimo: 1.000
- Lotto minimo di negoziazione: 1.000
- Divisa: EUR
- Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
- Scadenza: 18/04/2013
- Prezzo di rimborso: 100
- Godimento: 18/01/2010
- Data Stacco Prima Cedola: 18/04/2011
- Cedola: Tasso Fisso
- Periodicità della cedola: Annuale
- Tasso cedolare: 2,875
- Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
- Modalità di negoziazione : Corso Secco
- Cod. ISIN: XS0478931354
- Emittente:BMW FINANCE NV
- Garante: Bayerische Motoren Werke AG
- TIDM: B3E9
- Long Name: BMW FIN NV 01/2017 FX 3,875 EUR
- Short Name: BMWF GE17 3,875
- Outstanding: 1.500.000.000
- Valore nominale: 1.000
- Taglio Minimo: 1.000
- Lotto minimo di negoziazione: 1.000
- Divisa: EUR
- Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
- Scadenza: 18/01/2017
- Prezzo di rimborso: 100
- Godimento: 18/01/2010
- Data Stacco Prima Cedola: 18/01/2011
- Cedola: Tasso Fisso
- Periodicità della cedola: Annuale
- Tasso cedolare: 3,875
- Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
- Modalità di negoziazione : Corso Secco
- Cod. ISIN: DE000A1C9VP6
- Emittente: DAIMLER AG
- Garante: No Garante
- TIDM: B3E5
- Long Name: DAIMLER 07/2013 FX 3 EUR
- Short Name: DAIM LG13 3 EUR
- Outstanding: 1.000.000.000
- Valore nominale: 1.000
- Taglio Minimo: 1.000
- Lotto minimo di negoziazione: 1.000
- Divisa: EUR
- Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
- Scadenza: 19/07/2013
- Prezzo di rimborso: 100
- Godimento: 19/01/2010
- Data Stacco Prima Cedola: 19/07/2010
- Cedola: Tasso Fisso
- Periodicità della cedola: Annuale
- Tasso cedolare: 3
- Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
- Modalità di negoziazione : Corso Secco
- Cod. ISIN: DE000A1C9VQ4
- Emittente:DAIMLER AG
- Garante: No Garante
- TIDM: B3E6
- Long Name: DAIMLER 01/2017 FX 4,125 EUR
- Short Name: DAIM GE17 4,125
- Outstanding: 1.000.000.000
- Valore nominale: 1.000
- Taglio Minimo: 1.000
- Lotto minimo di negoziazione: 1.000
- Divisa: EUR
- Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
- Scadenza: 19/01/2017
- Prezzo di rimborso: 100
- Godimento: 19/01/2010
- Data Stacco Prima Cedola: 19/01/2011
- Cedola: Tasso Fisso
- Periodicità della cedola: Annuale
- Tasso cedolare: 4,125
- Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
- Modalità di negoziazione : Corso Secco
- Cod. ISIN: XS0479869744
- Emittente:VODAFONE GROUP PLC
- Garante: No Garante
- TIDM: B3EA
- Long Name: VODAFONE 01/2022 FX 4,65 EUR
- Short Name: VOD GE22 4,65
- Outstanding: 1.250.000.000
- Valore nominale: 1.000
- Taglio Minimo: 50.000
- Lotto minimo di negoziazione: 50.000
- Divisa: EUR
- Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
- Scadenza: 20/01/2022
- Prezzo di rimborso: 100
- Godimento: 20/01/2010
- Data Stacco Prima Cedola: 20/01/2011
- Cedola: Tasso Fisso
- Periodicità della cedola: Annuale
- Tasso cedolare: 4.65
- Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
- Modalità di negoziazione : Corso Secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italiana
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