Dal giorno 9 marzo 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni elencate qui di seguito saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….
Data inizio negoziazioni: 09/03/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Cod. ISIN: XS0191396034
Emittente: GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING
Garante: General Electric Capital Corp
TIDM: B3FY
Long Name: GE CAP EU FUND 5/2011 EURIBOR3M+0,125EUR
Short Name: GE E MG11TV EUR
Outstanding: 1.000.000.000
Valore nominale: 5.000
Taglio Minimo: 5.000
Lotto minimo di negoziazione: 5.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 04/05/2011
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 04/05/2004
Data Stacco Prima Cedola: 04/08/2004
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 04/05/2010
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,125
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Cod. ISIN: XS0197508764
Emittente: GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING
Garante: General Electric Capital Corp
TIDM: B3FZ
Long Name: GE CAP EU FUND 07/2014 EURIBOR3M+0,2 EUR
Short Name: GE E LG14TV EUR
Outstanding: 1.000.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 28/07/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 28/07/2004
Data Stacco Prima Cedola: 28/10/2004
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 28/04/2010
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,20
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Cod. ISIN: XS0459903620
Emittente: BARCLAYS BANK PLC
Garante: No Garante
TIDM: B3G2
Long Name: BARCLAYS 01/2013 EURIBOR3M+0,8 EUR
Short Name: BAR GE13 TV EUR
Outstanding: 2.000.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 50.000
Lotto minimo di negoziazione: 50.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 28/01/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 28/10/2009
Data Stacco Prima Cedola: 28/01/2010
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 28/04/201
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,80
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Cod. ISIN: XS0306644930
Emittente: ENEL S.p.A.
Garante: No Garante
TIDM: B3G1
Long Name: ENEL 06/2014 EURIBOR3M+0,2 EUR
Short Name: ENEL GN14TV EUR
Outstanding: 1.000.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 50.000
Lotto minimo di negoziazione: 50.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 20/06/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 20/06/2007
Data Stacco Prima Cedola: 20/09/2007
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 22/03/2010
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,20
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Cod. ISIN: XS0285148598
Emittente: UNICREDIT SPA
Garante: No Garante
TIDM: B3G0
Long Name: UNICREDIT 02/2014 EURIBOR3M+0,15 EUR
Short Name: UCG FB14 TV EUR
Outstanding: 1.250.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 1.000
Lotto minimo di negoziazione: 1.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 05/02/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 05/02/2007
Data Stacco Prima Cedola: 07/05/2007
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 05/05/2010
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,150
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Cod. ISIN: XS0478281396
Emittente: INTESA SANPAOLO SPA
Garante: No Garante
TIDM: B3G3
Long Name: INTESA SP 01/2012 EURIBOR3M+0,3 EUR
Short Name: ISP GE12 TV EUR
Outstanding: 1.500.000.000
Valore nominale: 50.000
Taglio Minimo: 50.000
Lotto minimo di negoziazione: 50.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 19/01/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 19/01/2010
Data Stacco Prima Cedola: 19/04/2010
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 19/04/2010
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,300
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Cod. ISIN: XS0490637849
Emittente: BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
Garante: No Garante
TIDM: B3G4
Long Name: BANCA MARCHE 03/2012 EURIBOR3M+0,9 EUR
Short Name: BDM MZ12 TV EUR
Outstanding: 650.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 50.000
Lotto minimo di negoziazione: 50.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 02/03/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 02/03/2010
Data Stacco Prima Cedola: 02/06/2010
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco prossima cedola: 02/06/2010
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,900
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso Secco
Fonte: BONDWorld – Borsa Italiana
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