Dal giorno 4 febbraio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 04/02/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0577347528
Emittente : INTESA SANPAOLO S.P.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3UK
Long Name : INTESA SP 01/2016 FX 4,125 EUR
Short Name : ISP GE16 4,125
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 100000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 14/01/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 14/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 14/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0586635061
Emittente : INTESA SANPAOLO S.P.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3UM
Long Name : INTESA SP 02/2013 FX 3,25 EUR
Short Name : ISP FB13EUR3,25
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 100000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 01/02/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 01/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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