ExtraMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni bancarie

Dal giorno 12/05/2011 gli strumenti finanziari “KfW USD 1.50% Global Notes due 2014”, “KfW EUR 3.125% Global Bonds due 2016” e “KfW USD 3.125 per cent. Notes due April 20, 2018” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Società emittente: KfW
” KfW USD 1.50% Global Notes due 2014 ” (Codice ISIN US500769EK69)
” KfW EUR 3.125% Global Bonds due 2016 ” (Codice ISIN DE000A1H36V3)
” KfW USD 3.125 per cent. Notes due April 20, 2018 “(Codice ISIN XS0619263485)

Data inizio negoziazioni: 12/05/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000730 del 09/05/2011 di Borsa Italiana

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : US500769EK69
Emittente : KFW
Garante : Repubblica Federale Tedesca
TIDM : B3ZF
Long Name : KFW AP14 USD 1,5
Short Name : KFW AP14 USD1,5
Outstanding : 4.000.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 04/04/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 04/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 04/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 1,5
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating Valore nominale S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : DE000A1H36V3
Emittente : KFW
Garante : No Garante
TIDM : B3ZJ
Long Name : KFW AP16 EUR 3,125
Short Name : KFW AP16 3,125
Outstanding : 5.000.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 08/04/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 19/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 08/04/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating Valore nominale S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : XS0619263485
Emittente : KFW
Garante : Repubblica Federale Tedesca
TIDM : B3ZI
Long Name : KFW AP18 USD 3,125
Short Name : KFW AP18 3,125
Outstanding : 1.000.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 20/04/2018
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 20/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 20/04/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,125
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating Valore nominale S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia