Dal giorno 5 maggio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 05/05/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0616804208
Emittente : BANCA CARIGE S.p.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3Z9
Long Name : BCA CARIGE 04/2013 FX 4 EUR
Short Name : CRG AP13 EUR 4
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 13/04/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 13/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 13/04/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0617329775
Emittente : VENETO BANCA S.C.P.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3ZB
Long Name : VENETO BANCA 10/2013 FX 4,875 EU
Short Name : VENB OT13 4,875
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 21/10/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 21/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 21/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0618976582
Emittente : UBI BANCA SPCA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3ZD
Long Name : UBI 10/2013 FX 4,125 EUR
Short Name : UBI OT13 4,125
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 21/10/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 21/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 21/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0618847775
Emittente : UNICREDIT S.p.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Lower Tier II
TIDM : B3ZC
Long Name : UNICREDIT 04/2021 FX 6,125 LT2 EUR
Short Name : UCG AP21 6,125
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 19/04/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 19/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 19/04/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 6,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0617125264
Emittente : BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3ZA
Long Name : BANCA MARCHE 04/2013 FX 4,375 EUR
Short Name : BDM AP13 4,375
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/04/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 15/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/04/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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