Dal giorno 30 maggio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..
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Data inizio negoziazioni: 30/05/2011
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Codice ISIN: XS0627162075
Emittente: RABOBANK NEDERLAND
Garante: No Garante
TIDM: B406
Long Name: RABOBANK 05/2014 EURIBOR3M+0,35 EUR
Short Name: RABO MG14 TVEUR
Outstanding: 1500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 19/05/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 19/05/2011
Data Stacco Prima Cedola: 19/08/2011
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola:19/08/2011
Cedola: Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,35
Modalità calcolo della cedola: ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione: Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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