Il Consiglio di Amministrazione di Pioneer Asset Management S.A., la società di gestione di Pioneer S.F., ha deciso, in accordo con Société Générale Bank & Trust, di liquidare i Comparti Pioneer S.F. – Global Curve 1-3year e Pioneer S.F. – Global Curve 7-10year.. Tale decisione è stata presa in conformità al Regolamento di…
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Gestione e al Prospetto di Pioneer S.F. che autorizzano la Società di Gestione a sciogliere un Comparto qualora il valore del suo patrimonio netto non garantisca una gestione economicamente efficiente per i Sottoscrittori.
Per tale motivo, i Comparti saranno totalmente liquidati al valore patrimoniale netto per Quota calcolato il prossimo 17 agosto 2015 al netto dei costi sostenuti per disinvestire il patrimonio.
A decorrere dalla data della presente, i Comparti inizieranno la regolare dismissione dei loro investimenti.
Sino al momento della liquidazione, i Sottoscrittori potranno chiedere il rimborso o la conversione delle proprie Quote dei Comparti al valore patrimoniale netto unitario della Quota (che tiene conto dei costi sostenuti per la dismissione degli investimenti), calcolato nel relativo Giorno di Valutazione. Le ricordiamo che, nel caso di conversione delle proprie Quote in Quote di un altro Comparto che preveda una commissione di sottoscrizione maggiore, sarà applicata una commissione di conversione pari alla differenza tra le commissioni di sottoscrizione dei due Comparti.
La liquidazione diventerà effettiva il prossimo 17 agosto 2015.
Fonte: BONDWorld.it
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