Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di n. 71, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2013: 1,36463, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “A” per un numero totale di quote da convertire pari a 344.778; 0,73280, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B”; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi “A” e “B” (quest’ultima rettificata del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2013, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda. Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio. La conversione delle Quote si perfezionerà a partire dal 28 febbraio 2013.
Fonte: AdvisorWorld.it – Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
