Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 28 ottobre 2011, con regolamento 1 novembre 2011, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti…
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– Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (“CCTeu”) non più in corso di emissione:
decorrenza : 15 ottobre 2010; tredicesima tranche
scadenza : 15 ottobre 2017
tasso d’interesse semestrale lordo : tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,80%; cedola semestrale in corso, con scadenza 15 aprile 2012, pari a 1,309% (tasso lordo annuo 2,575%).
ISIN : IT0004652175
– Buoni del Tesoro Poliennali:
decorrenza : 1 luglio 2011; settima tranche
scadenza : 1 luglio 2014
tasso d’interesse annuo lordo : 4,25%
ISIN : IT0004750409
decorrenza : 1 settembre 2011; quinta tranche
scadenza : 1 marzo 2022
tasso d’interesse annuo lordo : 5%
ISIN : IT0004759673
Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 28 ottobre 2011, con regolamento 1 novembre 2011, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:
– Buoni del Tesoro Poliennali:
decorrenza : 1 marzo 2009; undicesima tranche
scadenza : 1 settembre 2019
tasso d’interesse annuo lordo : 4,25%
ISIN : IT0004489610
Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.
L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.
I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.
Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate – nel termine previsto dal sottoindicato calendario – mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli “specialisti” nelle ultime tre aste.
Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione – commisurata all’ammontare nominale dei buoni assegnati – pari allo:
– 0,30% per i CCTeu 15.10.2010/2017
– 0,20% per i BTP 4,25% 1.7.2011/2014
– 0,40% per i BTP 5% 1.9.2011/1.3.2022
– 0,40% per i BTP 4,25% 1.3.2009/1.9.2019.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:
Prenotazione da parte del pubblico: entro il 27 ottobre 2011
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 28 ottobre 2011
Regolamento sottoscrizioni: 1 novembre 2011
Dietimi d’interesse da corrispondere:
per i CCTeu 15.10.2017: 17
per i BTP 1.7.2014: 123
per i BTP 1.3.2022: 61
per i BTP 1.9.2019: 61
Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
L’offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:
– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i CCTeu 15.10.2017,
– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.7.2014,
– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.3.2022,
– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.9.2019.
Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.
Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.
Fonte: BONDWorld.it – Ministero dell’Economia e delle Finanze
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