Dal giorno 5 maggio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…….
Data inizio negoziazioni: 05/05/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0614919701
Emittente : VOLKSWAGEN BANK GMBH
Garante : No Garante
Subordinazione: Senior
TIDM : B3Z8
Long Name : VOLK BANK 04/2014 FX 3,125 EUR
Short Name : VOLB AP14 3,125
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1 000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 11/04/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 11/04/2011
Data Stacco Prima Cedola : 11/04/2012
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso Cedolare: 3,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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