A partire dall’ 8 marzo 2010 verrà quotata una nuova obbligazione bancaria emessa da…
The Royal Bank of Scotland N.V.
Si tratta dell’obbligazione “The Royal Bank of Scotland N.V. – Tasso Variabile con floor 6/7/2014” . (ISIN NL0009056324).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 04/08/2009
Standard & Poor’s A+ 01/04/2009
Fitch Ratings AA- 10/10/2008
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito” EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“The Royal Bank of Scotland N.V. – Tasso Variabile con floor 6/7/2014”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nelle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 16.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 16.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili trimestralmente in via posticipata il 6 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/360
Godimento: 6 luglio 2009
Scadenza: 6 luglio 2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009056324
Codice TIDM: B3F5
Denominazione breve: RBS_LG14_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_TASSO_VARIABILE_CON_FLOOR_6/7/2014
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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