Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana un’obbligazione a tasso fisso decrescente dal 10% all’1,50% con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’emittente.
Questa obbligazione, con ISIN XS2746361901, presenta le seguenti caratteristiche:
- Cedola annua: se non rimborsata anticipatamente, su base annua l’obbligazione corrisponderà una cedola lorda pari al tasso fisso relativo all’anno considerato.
- Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente: su base annua, l’Emittente può esercitare l’opzione di rimborso anticipato a sua discrezione. In tale caso, l’obbligazione sarà rimborsata anticipatamente per un importo lordo pari al 100% del Valore Nominale, oltre alla cedola annua relativa all’anno di rimborso anticipato.
- Rimborso alla Data di Scadenza: se non rimborsata anticipatamente, l’obbligazione sarà rimborsata alla Data di Scadenza per un importo lordo pari al 100% del Valore Nominale, oltre alla cedola annua relativa all’ultimo anno.
ISIN | Emittente | Valuta | Valore Nominale / Taglio minimo | Data di Emissione | Data di Scadenza |
XS2746361901 | Societe Generale (rating[2] A / A1 / A) | EUR | 1.000 EUR | 05/03/2024 | 07/03/2039, salvo in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente |
TASSO FISSO DECRESCENTE (LORDO)
Anno di Riferimento | Tasso fisso lordo[3] |
Anno 1 | 10% |
Anno 2 | 5,50% |
Anno 3 | 5% |
Anno 4 | 4,50% |
Anno 5 | 4% |
Anno 6 | 3,50% |
Anno 7 | 3% |
Anno 8 | 2,50% |
Anno 9 | 2% |
Anno 10 | 1,50% |
Anno 11 | 1,50% |
Anno 12 | 1,50% |
Anno 13 | 1,50% |
Anno 14 | 1,50% |
Anno 15 | 1,50% |
[2]Rating disponibili al 26/02/2024 (fonte: https://investors.societegenerale.com/en/financial-and-non-financial-information/ratings/credit-ratings)
[3]I tassi indicati sono al lordo dell’effetto fiscale (base di calcolo della cedola 30/360).
Fonte: InvestmentWorld.it
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