Societe Generale quota su Borsa Italiana due nuove Obbligazioni Callable in Euro

Societe Generale quota su Borsa Italiana due nuove Obbligazioni Callable in Euro con cedola mensile daily accrued su EUR/USD

Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da Investment World iscriviti alla Nostra Newsletter gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente

Alessandro D’Amico Head of Cross Asset Distribution Sales – Southern Europe at Societe Generale Corporate and Investment Banking – SGCIB

Societe Generale, emittente di lunga e riconosciuta esperienza nel segmento degli strumenti quotati in Italia, porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni in euro con cedola mensile, durata massima di 10 anni e possibilità di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente su base mensile a partire dal dodicesimo mese.

La prima obbligazione, con codice ISIN XS2878513089, prevede, sino alla data di rimborso anticipato da parte dell’Emittente o a scadenza, il pagamento su base mensile di una cedola lorda del 6,25% p.a. calcolata pro rata sulla base del numero di giorni in cui il Fixing del tasso di cambio EUR/USD è compreso tra il Floor (0,90) ed il Cap (1,25).

Per la seconda obbligazione, con codice ISIN XS2878513246, è previsto, sino alla data di rimborso anticipato da parte dell’Emittente o a scadenza, il pagamento su base mensile di una cedola lorda del 5,35% p.a., calcolata pro rata sulla base del numero di giorni in cui il Fixing del tasso di cambio EUR/USD è compreso tra il Floor (0,90) ed il Cap (1,30).

Entrambe le obbligazioni presentano in particolare le seguenti caratteristiche:

• Cedola mensile: sino alla data di rimborso anticipato da parte dell’Emittente o a scadenza, su base mensile le obbligazioni corrisponderanno una cedola lorda calcolata pro rata sulla base del numero n di giorni in cui il Fixing del tasso di cambio EUR/USD è compreso tra il Floor (0,90) e il Cap (1,25 per il certificato con ISIN XS2878513089 ovvero 1,30 per il certificato con ISIN XS2878513246).
• Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente: su base mensile, a partire dal mese 12, l’Emittente può esercitare l’opzione di rimborso anticipato a propria discrezione. In tale caso, le obbligazioni saranno rimborsate anticipatamente per un importo lordo pari al 100% del Valore Nominale, oltre alla cedola relativa al mese di rimborso anticipato, se prevista.
• Rimborso alla Data di Scadenza: se non rimborsate anticipatamente, le obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza per un importo lordo pari al 100% del Valore Nominale, oltre alla cedola relativa all’ultimo mese, se prevista.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI

Fonte: InvestmentWorld.it