Dal giorno 16 febbraio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 16/02/2011
Mercato e comparto
di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0586466798
Emittente : IBERDROLA FINANZAS, S.A.U.
Garante : Iberdrola, S.A.
Subordinazione : Senior
TIDM : B3VL
Long Name : IBERDROLA F 02/2014 FX 3,875 EUR
Short Name : IBEF FB14 3,875
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 100000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 10/02/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 10/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 10/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0586598350
Emittente : EDP FINANCE B.V.
Garante : EDP – Energias de Portugal, S.A.
Subordinazione : Senior
TIDM : B3VM
Long Name : EDP FINANCE 02/2016 FX 5,875 EUR
Short Name : EDPF FB16 5,875
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 01/02/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 01/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0408528833
Emittente : BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal
Garante : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A
Subordinazione : Senior
TIDM : B3VJ
Long Name : BBVA SENIOR F 01/2014 FX 4,875 EUR
Short Name : BBSF GE14 4,875
Outstanding: 1000000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 23/01/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 23/01/2009
Data Stacco Prima Cedola : 23/01/2010
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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