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Titolo: “The Royal Bank of Scotland pl c “Tasso Fisso Step Up 6 Anni”” (Codice ISIN IT0006719469)
Rating Emittente:
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s Aa3 31/08/2010
Standard & Poor’s A+ 09/03/2011
Fitch Ratings AA- 19/04/2011
Data inizio negoziazioni: 15/06/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
Operatore specialista: Banca Akros (codice operatore MM1994)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“The Royal Bank of Scotland plc “Tasso Fisso Step Up 6 Anni””
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 87.500
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 87.500.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 3,10%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 26/05/2011
Scadenza: 26/05/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0006719469
Codice TIDM: B40P
Denominazione breve: RBS MG17 SC EUR
Denominazione lunga: RBS MG17 TASSO FISSO STEP UP 6 ANNI
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 50.000 EUR
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 EUR
– scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 60 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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