La iShares II plc (la “Società”) rende noto che l’indice di riferimento del Comparto varierà con effetto dal 3 ottobre 2011 (la “Data di Efficacia”)…..
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L’indice di riferimento attuale
L’indice di Riferimento attuale del Comparto è l’MSCI EM Latin America Index. L’indice MSCI EM Latin America Index è un indice di capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera, destinato a rispecchiare la performance cumulata dei mercati azionari dell’America Latina. L’indice comprende titoli negoziati in Messico, Brasile, Cile, Colombia, Perù ed Argentina.
Il nuovo indice di riferimento
Dalla Data di Efficacia, l’indice di riferimento del Comparto sarà l’MSCI EM Latin America 10/40 Index. Contrariamente a quanto comunicato con avviso datato 20 settembre 2011, la denominazione del Comparto non varierà. L’indice MSCI EM Latin America 10/40 Index offre una rappresentazione completa dei mercati emergenti dell’America Latina (Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù) ed avendo come scopo quello di investire in titoli di società che non solo rientrino per capitalizzazione entro l’ottantacinque percento delle primarie società in cui investire, ma superino anche una dimensione minima prevista. Esso si basa sulla metodologia degli Indici del mercato d’investimenti globale. Tale indice sarà inoltre ponderato e ribilanciato conformemente alla Metodologia dell’MSCI 10/40 Index che soddisfa i requisiti degli OICR armonizzati.
Motivo per la modifica dell’indice di riferimento
La iShares II è costantemente alla ricerca dei mezzi per migliorare i propri prodotti.
L’indice di riferimento viene modificato per ridurre il tracking error, migliorando quindi la capacità del Comparto di realizzare il proprio obiettivo d’investimento. Le ponderazioni dei titoli compresi nell’attuale indice di riferimento non possono attualmente essere replicate completamente dal Comparto senza incorrere in una violazione dei limiti di spread degli OICR armonizzati. L’MSCI EM Latin America 10/40 Index opera utilizzando la metodologia dell’MSCI 10/40 Index, conforme ai requisiti degli OICR armonizzati, e potrà quindi essere replicato più fedelmente dal Comparto, assicurando allo stesso tempo la conformità ai limiti di spread degli OICR armonizzati.
La società non prevede che vi sarà un impatto sul Valore Attivo Netto del Comparto.
Documentazione d’offerta
La documentazione d’offerta aggiornata sarà tempestivamente messa a disposizione degli investitori in Italia.
Fonte: ETFWorld – iShares
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